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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 885.00 | 50 229.00 | 1 656.00 | 51 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 597.00 | 465 237.00 | 75 360.00 | 540 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 485.00 | 1 083 105.00 | 903 380.00 | 1 986 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 065.00 | 1 598 571.00 | 2 450 494.00 | 4 049 065.00 |
BP En cours de production de services | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BT Marchandises | 14 637 487.00 | 92 549.00 | 14 544 938.00 | 14 637 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 162.00 | 2 715.00 | 2 781 447.00 | 2 784 162.00 |
BZ Autres créances | 3 854 756.00 | | 3 854 756.00 | 3 854 756.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 340 892.00 | 95 264.00 | 21 245 628.00 | 21 340 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 389 957.00 | 1 693 835.00 | 23 696 122.00 | 25 389 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DG Autres réserves | 952 692.00 | 940 320.00 | | 952 692.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 894.00 | 408 612.00 | | 249 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 011.00 | 78 880.00 | | 61 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 798.00 | 2 266 013.00 | | 2 101 798.00 |
DP Provisions pour risques | 38 198.00 | 35 234.00 | | 38 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 198.00 | 35 234.00 | | 38 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 474.00 | 1.00 | | 79 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 449.00 | 1 531 631.00 | | 1 538 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 258 753.00 | 12 437 211.00 | | 16 258 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 797.00 | 1 425 861.00 | | 1 381 797.00 |
EA Autres dettes | 2 218 532.00 | 3 394 359.00 | | 2 218 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 122.00 | 97 375.00 | | 79 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 556 127.00 | 18 886 438.00 | | 21 556 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 696 122.00 | 21 187 685.00 | | 23 696 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 495 531.00 | 18 386 438.00 | | 21 495 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 569 904.00 | | 48 569 904.00 | 48 569 904.00 |
FD Production vendue biens | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
FG Production vendue services | 1 764 824.00 | | 1 764 824.00 | 1 764 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 340 447.00 | | 50 340 447.00 | 50 340 447.00 |
FM Production stockée | | | 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 407 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 516 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 772 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 453 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 198.00 | |
GE Autres charges | | | 16 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 137 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643 519.00 | 417 729.00 | | 643 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 636.00 | 1 503.00 | | 3 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 438.00 | 254 177.00 | | 215 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 438.00 | 254 481.00 | | 215 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 958.00 | 10 533.00 | | 7 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 489.00 | 194 696.00 | | 147 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 447.00 | 205 229.00 | | 155 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 991.00 | 49 253.00 | | 59 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 898.00 | 56 777.00 | | 40 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 246.00 | 105 083.00 | | 82 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 927 408.00 | 54 478 005.00 | | 51 927 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 677 513.00 | 54 069 393.00 | | 51 677 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 894.00 | 408 612.00 | | 249 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 794.00 | 28 514.00 | | 32 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 773.00 | | 591 544.00 | 3 832 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 81 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 840.00 | 344 411.00 | 4 049 065.00 | 30 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 840.00 | 344 302.00 | 2 543 225.00 | 30 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 707.00 | | 219.00 | 1 423 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 134.00 | | 591 233.00 | 2 327 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 932.00 | | 92.00 | 81 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 634.00 | 346 750.00 | 196 813.00 | 1 448 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 755.00 | 1 475.00 | | 48 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 879.00 | 345 275.00 | 196 813.00 | 1 399 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 234.00 | 26 198.00 | 23 234.00 | 35 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 876.00 | 92 549.00 | 74 876.00 | 74 876.00 |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | 467.00 | 4 291.00 | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 415.00 | 93 016.00 | 79 167.00 | 81 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 649.00 | 119 214.00 | 102 401.00 | 116 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 214.00 | 102 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 449.00 | 1 038 449.00 | | 1 038 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 258 753.00 | 16 258 753.00 | | 16 258 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 786.00 | 451 786.00 | | 451 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 819.00 | 499 819.00 | | 499 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 532.00 | 2 218 532.00 | | 2 218 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 163.00 | 2 780 163.00 | | 2 780 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 947 197.00 | 947 197.00 | | 947 197.00 |
VC Groupe et associés | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 474.00 | 18 878.00 | 60 596.00 | 79 474.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 884.00 | 2 868 884.00 | | 2 868 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 829.00 | 6 690 615.00 | 37 214.00 | 6 727 829.00 |
VW T.V.A. | 414 362.00 | 414 362.00 | | 414 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 556 128.00 | 21 495 532.00 | 60 596.00 | 21 556 128.00 |