| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 664.00 | 41 319.00 | 30 345.00 | 71 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 614.00 | 16 773.00 | 23 841.00 | 40 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 270.00 | 70 192.00 | 81 078.00 | 151 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 444.00 | 31 102.00 | 209 342.00 | 240 444.00 |
BZ Autres créances | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CF Disponibilités | 257 093.00 | | 257 093.00 | 257 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 826.00 | 31 102.00 | 482 724.00 | 513 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 096.00 | 101 294.00 | 563 802.00 | 665 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 339.00 | 219 235.00 | | 219 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 822.00 | 182 604.00 | | 150 822.00 |
DL TOTAL (I) | 450 632.00 | 482 309.00 | | 450 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 13 579.00 | | 5 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 746.00 | 83 905.00 | | 85 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 170.00 | 97 497.00 | | 113 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 802.00 | 579 806.00 | | 563 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 164.00 | 43 261.00 | 737 425.00 | 694 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 164.00 | 43 261.00 | 737 425.00 | 694 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 567.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 86.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 86.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 114.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 160.00 | 80 008.00 | | 62 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 435.00 | 707 887.00 | | 737 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 612.00 | 525 283.00 | | 586 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 822.00 | 182 604.00 | | 150 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 834.00 | | 29 159.00 | 145 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 723.00 | 151 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 069.00 | 34 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 654.00 | 112 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 814.00 | | 29 120.00 | 98 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | 39.00 | 3 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 251.00 | 10 665.00 | 23 723.00 | 83 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 461.00 | 707.00 | 8 069.00 | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 789.00 | 9 957.00 | 15 654.00 | 63 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 535.00 | 27 567.00 | | 3 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535.00 | 27 567.00 | | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 535.00 | 27 567.00 | | 3 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 567.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 203 136.00 | | | 203 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 758.00 | 256 734.00 | 4 024.00 | 260 758.00 |
VW T.V.A. | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |