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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 637.00 | 72 177.00 | 11 460.00 | 83 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 639.00 | 43 964.00 | 2 675.00 | 46 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 935.00 | 128 241.00 | 41 693.00 | 169 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 766.00 | 21 156.00 | 184 610.00 | 205 766.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 439 038.00 | | 439 038.00 | 439 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 971.00 | 21 156.00 | 634 816.00 | 655 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 906.00 | 149 397.00 | 676 509.00 | 825 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 281.00 | 308 549.00 | | 313 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 259.00 | 37 233.00 | | 111 259.00 |
DL TOTAL (I) | 505 011.00 | 426 251.00 | | 505 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 371.00 | 5 179.00 | | 11 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 127.00 | 93 897.00 | | 160 127.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 498.00 | 99 090.00 | | 171 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 509.00 | 525 341.00 | | 676 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 278.00 | | 730 278.00 | 730 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 278.00 | | 730 278.00 | 730 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 406.00 | 8 161.00 | | 34 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 384.00 | 564 206.00 | | 737 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 124.00 | 526 974.00 | | 626 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 259.00 | 37 233.00 | | 111 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 871.00 | | 64.00 | 169 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 276.00 | | | 130 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | 64.00 | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 005.00 | 13 236.00 | | 115 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 905.00 | 13 236.00 | | 102 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 156.00 | | 7 000.00 | 28 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 156.00 | | 7 000.00 | 28 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 156.00 | | 7 000.00 | 28 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 180 393.00 | | | 180 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 624.00 | 216 933.00 | 4 691.00 | 221 624.00 |
VW T.V.A. | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 498.00 | 171 498.00 | | 171 498.00 |