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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 573.00 | 327.00 | 15 900.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 787.00 | 78 632.00 | 7 156.00 | 85 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 639.00 | 45 875.00 | 764.00 | 46 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 107.00 | 140 079.00 | 36 028.00 | 176 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 192.00 | 21 319.00 | 165 873.00 | 187 192.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 478 897.00 | | 478 897.00 | 478 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 085.00 | 21 319.00 | 653 766.00 | 675 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 193.00 | 161 398.00 | 689 794.00 | 851 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 541.00 | 313 281.00 | | 314 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 114.00 | 111 259.00 | | 154 114.00 |
DL TOTAL (I) | 549 125.00 | 505 011.00 | | 549 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 11 371.00 | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 698.00 | 160 127.00 | | 134 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 669.00 | 171 498.00 | | 140 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 794.00 | 676 509.00 | | 689 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 390.00 | | 827 390.00 | 827 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 390.00 | | 827 390.00 | 827 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 739.00 | 34 406.00 | | 48 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 449.00 | 737 384.00 | | 827 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 334.00 | 626 124.00 | | 673 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 114.00 | 111 259.00 | | 154 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 935.00 | | 10 864.00 | 169 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 914.00 | 4 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 691.00 | | 176 107.00 | 4 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 967.00 | | 3 800.00 | 34 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 276.00 | | 2 150.00 | 130 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 914.00 | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 241.00 | 11 838.00 | | 128 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | 3 473.00 | | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 141.00 | 8 365.00 | | 116 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 156.00 | 163.00 | | 21 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 156.00 | 163.00 | | 21 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 156.00 | 163.00 | | 21 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 161 656.00 | 161 656.00 | | 161 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 102.00 | 196 189.00 | 4 914.00 | 201 102.00 |
VW T.V.A. | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |