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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 664.00 | 54 780.00 | 16 884.00 | 71 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 482.00 | 32 348.00 | 9 133.00 | 41 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 579.00 | 99 228.00 | 53 351.00 | 152 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 037.00 | 31 102.00 | 214 935.00 | 246 037.00 |
BZ Autres créances | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CF Disponibilités | 320 801.00 | | 320 801.00 | 320 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 163.00 | 31 102.00 | 554 061.00 | 585 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 742.00 | 130 330.00 | 607 412.00 | 737 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 203.00 | 220 162.00 | | 250 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 096.00 | 65 041.00 | | 152 096.00 |
DL TOTAL (I) | 482 769.00 | 365 673.00 | | 482 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 4 185.00 | | 5 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 505.00 | 74 742.00 | | 119 505.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 643.00 | 78 927.00 | | 124 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 412.00 | 444 599.00 | | 607 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 100.00 | 26 849.00 | 742 950.00 | 716 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 100.00 | 26 849.00 | 742 950.00 | 716 100.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 172.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 105.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 105.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -105.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 813.00 | 18 051.00 | | 52 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 968.00 | 667 678.00 | | 742 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 872.00 | 602 637.00 | | 590 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 096.00 | 65 041.00 | | 152 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 624.00 | | 956.00 | 151 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 279.00 | | 868.00 | 112 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | 88.00 | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 057.00 | 14 172.00 | | 85 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 957.00 | 14 172.00 | | 72 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 208 729.00 | 208 729.00 | | 208 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 827.00 | 264 362.00 | 4 466.00 | 268 827.00 |
VW T.V.A. | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 643.00 | 124 643.00 | | 124 643.00 |