| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 664.00 | 48 050.00 | 23 615.00 | 71 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 614.00 | 24 907.00 | 15 707.00 | 40 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 624.00 | 85 057.00 | 66 567.00 | 151 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 732.00 | 31 102.00 | 180 630.00 | 211 732.00 |
BZ Autres créances | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CF Disponibilités | 148 199.00 | | 148 199.00 | 148 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 134.00 | 31 102.00 | 378 032.00 | 409 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 758.00 | 116 159.00 | 444 599.00 | 560 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 162.00 | 219 339.00 | | 220 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 041.00 | 150 822.00 | | 65 041.00 |
DL TOTAL (I) | 365 673.00 | 450 632.00 | | 365 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 5 103.00 | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 742.00 | 85 746.00 | | 74 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 927.00 | 113 170.00 | | 78 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 599.00 | 563 802.00 | | 444 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 761.00 | 39 885.00 | 667 646.00 | 627 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 761.00 | 39 885.00 | 667 646.00 | 627 761.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -35.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | 62 160.00 | | 18 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 678.00 | 737 435.00 | | 667 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 637.00 | 586 612.00 | | 602 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 041.00 | 150 822.00 | | 65 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 270.00 | | 354.00 | 151 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | 354.00 | 4 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 192.00 | 14 864.00 | | 70 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 092.00 | 14 864.00 | | 58 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 174 424.00 | 174 424.00 | | 174 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 313.00 | 260 935.00 | 4 378.00 | 265 313.00 |
VW T.V.A. | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |