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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 990.00 | 149 436.00 | 50 554.00 | 199 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 025.00 | 206 894.00 | 145 130.00 | 352 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 549.00 | 356 331.00 | 348 217.00 | 704 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
CF Disponibilités | 237 995.00 | | 237 995.00 | 237 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 208.00 | | 350 208.00 | 350 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 757.00 | 356 331.00 | 698 426.00 | 1 054 757.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
DL TOTAL (I) | 279 005.00 | | | 279 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 855.00 | | | 177 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 486.00 | | | 115 486.00 |
EA Autres dettes | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 420.00 | | | 419 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 426.00 | | | 698 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 813.00 | | | 363 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 144.00 | | | 702 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 611.00 | | | 549 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 730.00 | 44 461.00 | 4 860.00 | 316 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 730.00 | 44 461.00 | 4 860.00 | 316 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 856.00 | 177 856.00 | | 177 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 169.00 | 561.00 | | 56 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
VP Divers | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 486.00 | 115 486.00 | | 115 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 079.00 | 92 278.00 | 801.00 | 93 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 421.00 | 363 814.00 | | 419 421.00 |