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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 746.00 | 199 646.00 | 15 100.00 | 214 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 733.00 | 279 186.00 | 74 547.00 | 353 733.00 |
BF Prêts | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 501.00 | 478 832.00 | 245 669.00 | 724 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BZ Autres créances | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
CF Disponibilités | 281 177.00 | | 281 177.00 | 281 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 654.00 | | 416 654.00 | 416 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 156.00 | 478 832.00 | 662 324.00 | 1 141 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 489.00 | | | 127 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 748.00 | | | 270 748.00 |
DL TOTAL (I) | 407 038.00 | | | 407 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 697.00 | | | 160 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 286.00 | | | 255 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 324.00 | | | 662 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 286.00 | | | 255 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 343.00 | | 7 959.00 | 719 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 724 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 637.00 | | 3 842.00 | 564 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | 4 117.00 | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 631.00 | 31 201.00 | 478 832.00 | 447 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 631.00 | 31 201.00 | 478 832.00 | 447 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 697.00 | 160 697.00 | | 160 697.00 |
UP Prêts | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 663.00 | | | 175 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 883.00 | 115 350.00 | 4 533.00 | 119 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 287.00 | 255 287.00 | | 255 287.00 |