| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 100.00 | 197 403.00 | 20 696.00 | 218 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 723.00 | 278 889.00 | 61 834.00 | 340 723.00 |
BF Prêts | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 344.00 | 476 292.00 | 236 051.00 | 712 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
BZ Autres créances | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
CF Disponibilités | 444 131.00 | | 444 131.00 | 444 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 958.00 | | 536 958.00 | 536 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 302.00 | 476 292.00 | 773 010.00 | 1 249 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 238.00 | 127 489.00 | | 148 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 995.00 | 270 749.00 | | 435 995.00 |
DL TOTAL (I) | 593 033.00 | 407 038.00 | | 593 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 677.00 | 68 413.00 | | 37 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 299.00 | 160 697.00 | | 142 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 976.00 | 255 287.00 | | 179 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 010.00 | 662 325.00 | | 773 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 502.00 | | 15 643.00 | 724 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 501.00 | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 801.00 | 712 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 558 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 480.00 | | 15 643.00 | 568 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 832.00 | 22 760.00 | 25 300.00 | 478 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 832.00 | 22 760.00 | 25 300.00 | 478 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
UP Prêts | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 427.00 | 61 396.00 | 2 031.00 | 63 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 976.00 | 179 976.00 | | 179 976.00 |