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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 904.00 | 189 035.00 | 21 868.00 | 210 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 733.00 | 258 595.00 | 95 137.00 | 353 733.00 |
BF Prêts | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 342.00 | 447 631.00 | 271 711.00 | 719 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
CF Disponibilités | 425 591.00 | | 425 591.00 | 425 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 575.00 | | 534 575.00 | 534 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 917.00 | 447 631.00 | 806 286.00 | 1 253 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 437.00 | | | 130 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 052.00 | | | 267 052.00 |
DL TOTAL (I) | 406 289.00 | | | 406 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 874.00 | | | 202 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 997.00 | | | 399 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 286.00 | | | 806 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 157.00 | | | 198 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 221.00 | | 4 380.00 | 715 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 719 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 564 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 929.00 | | 1 966.00 | 562 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | 2 414.00 | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 458.00 | 49 430.00 | 258.00 | 398 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 458.00 | 49 430.00 | 258.00 | 398 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
UP Prêts | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 847.00 | 1 007.00 | | 202 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -124 840.00 | | | -124 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 559.00 | 91 344.00 | 3 216.00 | 94 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 997.00 | 198 158.00 | | 399 997.00 |