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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 904.00 | 167 712.00 | 43 191.00 | 210 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 025.00 | 230 744.00 | 121 280.00 | 352 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 220.00 | 398 457.00 | 316 762.00 | 715 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BZ Autres créances | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
CF Disponibilités | 213 409.00 | | 213 409.00 | 213 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 281.00 | | 311 281.00 | 311 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 501.00 | 398 457.00 | 628 044.00 | 1 026 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 231.00 | | | 278 231.00 |
DL TOTAL (I) | 389 237.00 | | | 389 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 148.00 | | | 121 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 807.00 | | | 238 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 044.00 | | | 628 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 267.00 | | | 187 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 549.00 | | 10 913.00 | 704 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 715 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 016.00 | | 10 913.00 | 552 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 332.00 | 42 126.00 | 398 458.00 | 356 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 332.00 | 42 126.00 | 398 458.00 | 356 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 681.00 | 26 141.00 | 51 540.00 | 77 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
VP Divers | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 121.00 | 80 320.00 | 801.00 | 81 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 807.00 | 187 267.00 | 51 540.00 | 238 807.00 |