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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 515 283.00 | 29 912.00 | 485 371.00 | 515 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
BZ Autres créances | 175 471.00 | | 175 471.00 | 175 471.00 |
CF Disponibilités | 767 841.00 | | 767 841.00 | 767 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 433.00 | | 1 009 433.00 | 1 009 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 716.00 | 29 912.00 | 1 494 804.00 | 1 524 716.00 |
CU Autres participations | 515 283.00 | 29 912.00 | 485 371.00 | 515 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 697 418.00 | | | 697 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 361.00 | | | 151 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 779.00 | | | 1 409 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 804.00 | | | 1 494 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 999.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 940.00 | | | 383 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 579.00 | | | 232 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 361.00 | | | 151 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 283.00 | | | 515 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 283.00 | | | 515 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 299 120.00 | | | 299 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VI Groupe et associés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VW T.V.A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |