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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 515 283.00 | 29 912.00 | 485 371.00 | 515 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BZ Autres créances | 522 893.00 | | 522 893.00 | 522 893.00 |
CF Disponibilités | 688 115.00 | | 688 115.00 | 688 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 567.00 | | 1 239 567.00 | 1 239 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 851.00 | 29 912.00 | 1 724 939.00 | 1 754 851.00 |
CU Autres participations | 515 283.00 | 29 912.00 | 485 371.00 | 515 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 280.00 | | | 494 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 277 455.00 | | | 277 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 744.00 | | | 247 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 479.00 | | | 1 070 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 958.00 | | | 593 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
EA Autres dettes | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 459.00 | | | 654 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 939.00 | | | 1 724 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 459.00 | | | 654 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 937.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 823.00 | | | 375 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 079.00 | | | 128 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 744.00 | | | 247 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 283.00 | | | 515 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 283.00 | | | 515 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VI Groupe et associés | 593 958.00 | 593 958.00 | | 593 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 459.00 | 654 459.00 | | 654 459.00 |