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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 515 283.00 | 29 912.00 | 485 371.00 | 515 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 348 077.00 | | 348 077.00 | 348 077.00 |
CF Disponibilités | 944 335.00 | | 944 335.00 | 944 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 092.00 | | 1 318 092.00 | 1 318 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 376.00 | 29 912.00 | 1 803 464.00 | 1 833 376.00 |
CU Autres participations | 515 283.00 | 29 912.00 | 485 371.00 | 515 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 906 165.00 | | | 906 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 570.00 | | | 245 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 735.00 | | | 1 712 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 464.00 | | | 1 803 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 872.00 | | | 449 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 302.00 | | | 204 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 570.00 | | | 245 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 283.00 | | | 515 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 283.00 | | | 515 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VI Groupe et associés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |