| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 515 283.00 | 29 912.00 | 485 371.00 | 515 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
BZ Autres créances | 265 015.00 | | 265 015.00 | 265 015.00 |
CF Disponibilités | 749 426.00 | | 749 426.00 | 749 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 561.00 | | 1 098 561.00 | 1 098 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 844.00 | 29 912.00 | 1 583 932.00 | 1 613 844.00 |
CU Autres participations | 515 283.00 | 29 912.00 | 485 371.00 | 515 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 758 779.00 | | | 758 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 386.00 | | | 147 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 165.00 | | | 1 467 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 932.00 | | | 1 583 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 561.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 252.00 | | | 392 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 866.00 | | | 244 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 386.00 | | | 147 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 283.00 | | | 515 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 283.00 | | | 515 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VI Groupe et associés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VW T.V.A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |