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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 515 283.00 | 29 912.00 | 485 371.00 | 515 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 375 372.00 | | 375 372.00 | 375 372.00 |
CF Disponibilités | 419 993.00 | | 419 993.00 | 419 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 838.00 | | 795 838.00 | 795 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 121.00 | 29 912.00 | 1 281 209.00 | 1 311 121.00 |
CU Autres participations | 515 283.00 | 29 912.00 | 485 371.00 | 515 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 280.00 | | | 494 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 525 199.00 | | | 525 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 868.00 | | | 1 085 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 070.00 | | | 176 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 341.00 | | | 195 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 209.00 | | | 1 281 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 341.00 | | | 195 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 413.00 | | | -6 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 283.00 | | | 515 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 283.00 | | | 515 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VI Groupe et associés | 176 069.00 | 176 069.00 | | 176 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 341.00 | 195 341.00 | | 195 341.00 |