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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 850.00 | 29 111.00 | 37 739.00 | 66 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 895.00 | 494 829.00 | 1 314 066.00 | 1 808 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
BZ Autres créances | 439 801.00 | | 439 801.00 | 439 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 482 911.00 | | 482 911.00 | 482 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 118.00 | | 977 118.00 | 977 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 013.00 | 494 829.00 | 2 291 184.00 | 2 786 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
CU Autres participations | 1 701 799.00 | 465 718.00 | 1 236 081.00 | 1 701 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
DG Autres réserves | 1 018 327.00 | 1 003 361.00 | | 1 018 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 109.00 | 14 965.00 | | 133 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 210.00 | 2 058 101.00 | | 2 191 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 316.00 | 359 694.00 | | 29 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 13 451.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | 20 234.00 | | 22 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 441.00 | 50 102.00 | | 41 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 136 800.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 974.00 | 580 281.00 | | 99 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 184.00 | 2 638 382.00 | | 2 291 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 302.00 | 561 536.00 | | 80 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 929.00 | | 380 929.00 | 380 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 929.00 | | 380 929.00 | 380 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675.00 | 568 649.00 | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | 571 577.00 | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 795.00 | 571 967.00 | | 211 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 795.00 | 572 147.00 | | 211 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 120.00 | -570.00 | | -208 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 15 721.00 | | 7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 654.00 | 1 685 716.00 | | 710 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 545.00 | 1 670 751.00 | | 577 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 109.00 | 14 965.00 | | 133 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 184.00 | | 12 505.00 | 2 008 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 795.00 | 1 742 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 795.00 | 1 808 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 344.00 | | 12 505.00 | 54 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 840.00 | | | 1 953 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935.00 | 12 176.00 | | 16 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935.00 | 12 176.00 | | 16 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 038.00 | | 306 320.00 | 772 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 038.00 | | 306 320.00 | 772 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 306 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VB T. V. A. | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VC Groupe et associés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 974.00 | 80 302.00 | 19 672.00 | 99 974.00 |