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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 261.00 | 54 355.00 | 151 905.00 | 206 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 856.00 | 267 144.00 | 3 712 711.00 | 3 979 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 461.00 | | 125 461.00 | 125 461.00 |
BZ Autres créances | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
CF Disponibilités | 788 399.00 | | 788 399.00 | 788 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 955.00 | | 1 001 955.00 | 1 001 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 811.00 | 267 144.00 | 4 714 666.00 | 4 981 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
CU Autres participations | 3 733 349.00 | 212 789.00 | 3 520 560.00 | 3 733 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 341.00 | 1 492 341.00 | | 1 492 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 659.00 | 1 386 659.00 | | 1 386 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 234.00 | 85 000.00 | | 149 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
DG Autres réserves | 1 075 216.00 | 1 109 936.00 | | 1 075 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 265.00 | 158 014.00 | | 225 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 490.00 | 4 336 724.00 | | 4 433 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 454.00 | 120 338.00 | | 153 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 32 526.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 346.00 | 13 667.00 | | 45 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 887.00 | 78 986.00 | | 79 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 177.00 | 245 518.00 | | 281 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 666.00 | 4 582 242.00 | | 4 714 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 779.00 | 155 524.00 | | 173 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 883.00 | | 497 883.00 | 497 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 883.00 | | 497 883.00 | 497 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 850.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 14 999.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 18 063.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 35.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 052.00 | 19 896.00 | | 19 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 121.00 | 19 931.00 | | 19 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -1 868.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 281.00 | 6 356.00 | | 28 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 516.00 | 647 544.00 | | 764 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 251.00 | 489 530.00 | | 539 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 265.00 | 158 014.00 | | 225 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 090.00 | | 78 766.00 | 3 931 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 001.00 | 3 979 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 001.00 | 206 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 495.00 | | 78 766.00 | 157 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773 595.00 | | | 3 773 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 454.00 | 29 850.00 | 10 949.00 | 35 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 454.00 | 29 850.00 | 10 949.00 | 35 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 008.00 | | 136 219.00 | 349 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 008.00 | | 136 219.00 | 349 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 136 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
UX Autres créances clients | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 414.00 | 46 016.00 | 107 398.00 | 153 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 802.00 | 253 802.00 | | 253 802.00 |
VW T.V.A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 177.00 | 173 779.00 | 107 398.00 | 281 177.00 |