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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 954.00 | 123 875.00 | 93 079.00 | 216 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 549.00 | 336 664.00 | 3 653 885.00 | 3 990 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 519.00 | | 110 519.00 | 110 519.00 |
BZ Autres créances | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
CF Disponibilités | 1 041 325.00 | | 1 041 325.00 | 1 041 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 986.00 | | 1 255 986.00 | 1 255 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 535.00 | 336 664.00 | 4 909 871.00 | 5 246 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
CU Autres participations | 3 733 349.00 | 212 789.00 | 3 520 560.00 | 3 733 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 341.00 | 1 492 341.00 | | 1 492 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 659.00 | 1 386 659.00 | | 1 386 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 234.00 | 149 234.00 | | 149 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
DG Autres réserves | 1 095 162.00 | 1 075 481.00 | | 1 095 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 078.00 | 269 680.00 | | 501 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 248.00 | 4 478 170.00 | | 4 729 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 905.00 | 95 313.00 | | 70 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 43 922.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 37 982.00 | | 30 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 720.00 | 81 982.00 | | 75 720.00 |
EA Autres dettes | | 36 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 623.00 | 295 387.00 | | 180 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 871.00 | 4 773 557.00 | | 4 909 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 739.00 | 236 305.00 | | 147 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 600.00 | | 606 600.00 | 606 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 600.00 | | 606 600.00 | 606 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 644.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 687.00 | 332.00 | | 35 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 687.00 | 8 332.00 | | 35 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 828.00 | 3 443.00 | | 20 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 859.00 | 4 889.00 | | 14 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 793.00 | 35 870.00 | | 46 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 168.00 | 772 493.00 | | 1 176 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 090.00 | 502 813.00 | | 675 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 078.00 | 269 680.00 | | 501 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 825.00 | | 18 724.00 | 3 971 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 229.00 | | 18 724.00 | 198 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773 595.00 | | | 3 773 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 230.00 | 43 644.00 | | 80 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 230.00 | 43 644.00 | | 80 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
UX Autres créances clients | 110 519.00 | 110 519.00 | | 110 519.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VC Groupe et associés | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 644.00 | 37 761.00 | 32 883.00 | 70 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 907.00 | 254 907.00 | | 254 907.00 |
VW T.V.A. | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 623.00 | 147 739.00 | 32 883.00 | 180 623.00 |