| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 495.00 | 35 454.00 | 122 041.00 | 157 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 090.00 | 384 462.00 | 3 546 628.00 | 3 931 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
BZ Autres créances | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
CF Disponibilités | 880 245.00 | | 880 245.00 | 880 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 614.00 | | 1 035 614.00 | 1 035 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 704.00 | 384 462.00 | 4 582 242.00 | 4 966 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
CU Autres participations | 3 733 349.00 | 349 008.00 | 3 384 341.00 | 3 733 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 341.00 | 850 000.00 | | 1 492 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 659.00 | | | 1 386 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
DG Autres réserves | 1 109 936.00 | 1 018 327.00 | | 1 109 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 014.00 | 133 109.00 | | 158 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 724.00 | 2 191 210.00 | | 4 336 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 338.00 | 29 316.00 | | 120 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 526.00 | 4 340.00 | | 32 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 22 746.00 | | 13 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 986.00 | 41 441.00 | | 78 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 518.00 | 99 974.00 | | 245 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 242.00 | 2 291 184.00 | | 4 582 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 524.00 | 80 302.00 | | 155 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 253.00 | | 403 253.00 | 403 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 253.00 | | 403 253.00 | 403 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 447.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 999.00 | 3 675.00 | | 14 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 063.00 | 3 675.00 | | 18 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 896.00 | 211 795.00 | | 19 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 931.00 | 211 795.00 | | 19 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -208 120.00 | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 7 148.00 | | 6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 544.00 | 710 654.00 | | 647 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 530.00 | 577 545.00 | | 489 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 014.00 | 133 109.00 | | 158 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 895.00 | | 2 156 195.00 | 1 808 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 3 931 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 157 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 850.00 | | 124 645.00 | 66 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 045.00 | | 2 031 550.00 | 1 742 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 111.00 | 20 447.00 | 14 104.00 | 29 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | 20 447.00 | 14 104.00 | 29 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 718.00 | | 116 710.00 | 465 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 718.00 | | 116 710.00 | 465 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 116 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
UX Autres créances clients | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 298.00 | 30 305.00 | 89 994.00 | 120 298.00 |
VI Groupe et associés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 616.00 | 195 616.00 | | 195 616.00 |
VW T.V.A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 518.00 | 155 524.00 | 89 994.00 | 245 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |