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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 104.00 | 373.00 | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 988.00 | 130 873.00 | 117 115.00 | 247 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 231.00 | 363 866.00 | 3 730 365.00 | 4 094 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
BZ Autres créances | 125 052.00 | | 125 052.00 | 125 052.00 |
CF Disponibilités | 3 343 892.00 | | 3 343 892.00 | 3 343 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 726.00 | | 3 580 726.00 | 3 580 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 957.00 | 363 866.00 | 7 311 091.00 | 7 674 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
CU Autres participations | 3 805 519.00 | 232 889.00 | 3 572 630.00 | 3 805 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 341.00 | 1 492 341.00 | | 1 492 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 659.00 | 1 386 659.00 | | 1 386 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 234.00 | 149 234.00 | | 149 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
DG Autres réserves | 1 060 240.00 | 1 095 162.00 | | 1 060 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 589.00 | 501 078.00 | | 571 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 837.00 | 4 729 248.00 | | 4 764 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 935.00 | 70 905.00 | | 32 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379 492.00 | 3 900.00 | | 2 379 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 30 098.00 | | 29 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 257.00 | 75 720.00 | | 82 257.00 |
EA Autres dettes | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 254.00 | 180 623.00 | | 2 546 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 091.00 | 4 909 871.00 | | 7 311 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 512.00 | 147 739.00 | | 2 540 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 535.00 | | 674 535.00 | 674 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 535.00 | | 674 535.00 | 674 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 624.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 35 687.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 676.00 | 20 828.00 | | 16 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 222.00 | 20 828.00 | | 46 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | 14 859.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 449.00 | 46 793.00 | | 44 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 119.00 | 1 176 168.00 | | 1 377 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 530.00 | 675 090.00 | | 805 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 589.00 | 501 078.00 | | 571 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 549.00 | | 173 750.00 | 3 990 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 068.00 | 4 094 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 068.00 | 247 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 953.00 | | 101 103.00 | 216 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773 595.00 | | 72 171.00 | 3 773 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 875.00 | 47 624.00 | 40 522.00 | 123 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 875.00 | 47 520.00 | 40 522.00 | 123 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 789.00 | 20 100.00 | | 212 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 789.00 | 20 100.00 | | 212 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
UX Autres créances clients | 110 153.00 | 110 153.00 | | 110 153.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 081.00 | 277 081.00 | | 277 081.00 |