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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 5 570.00 | 3 180.00 | 2 390.00 | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 1 279.00 | 845.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 804.00 | 25 692.00 | 12 112.00 | 37 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 905.00 | 32 111.00 | 25 795.00 | 57 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
BN En cours de production de biens | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 209.00 | | 366 209.00 | 366 209.00 |
BZ Autres créances | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 396.00 | | 614 396.00 | 614 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 301.00 | 32 111.00 | 640 190.00 | 672 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DG Autres réserves | 110 325.00 | 73 192.00 | | 110 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 566.00 | 37 133.00 | | 60 566.00 |
DL TOTAL (I) | 186 275.00 | 125 709.00 | | 186 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 939.00 | 31 199.00 | | 18 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 586.00 | 219 650.00 | | 216 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 163.00 | 201 715.00 | | 212 163.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | 4 732.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 916.00 | 457 295.00 | | 453 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 190.00 | 595 004.00 | | 640 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 916.00 | 438 356.00 | | 453 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 535.00 | | 15 370.00 | 42 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 547.00 | | 10 950.00 | 34 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | 4 420.00 | 6 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 726.00 | 4 385.00 | | 27 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 766.00 | 4 385.00 | | 25 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 586.00 | 216 586.00 | | 216 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 366 209.00 | | | 366 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 031.00 | 402 631.00 | 10 400.00 | 413 031.00 |
VW T.V.A. | 138 466.00 | 138 466.00 | | 138 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 916.00 | 453 916.00 | | 453 916.00 |