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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 813.00 | 47.00 | 2 860.00 |
AP Constructions | 7 589.00 | 5 578.00 | 2 011.00 | 7 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 271.00 | 3 639.00 | 2 632.00 | 6 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 738.00 | 23 911.00 | 11 827.00 | 35 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 064.00 | 35 941.00 | 29 123.00 | 65 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
BN En cours de production de biens | 321 669.00 | | 321 669.00 | 321 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 154.00 | | 713 154.00 | 713 154.00 |
BZ Autres créances | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 197 230.00 | | 197 230.00 | 197 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 233.00 | | 1 333 233.00 | 1 333 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 297.00 | 35 941.00 | 1 362 356.00 | 1 398 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DG Autres réserves | 312 652.00 | 264 348.00 | | 312 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 158.00 | 48 304.00 | | 42 158.00 |
DL TOTAL (I) | 370 195.00 | 328 036.00 | | 370 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 956.00 | 78 756.00 | | 269 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 836.00 | 472 053.00 | | 463 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 101.00 | 220 168.00 | | 251 101.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | 149.00 | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 161.00 | 771 126.00 | | 992 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 356.00 | 1 099 162.00 | | 1 362 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 487.00 | 711 475.00 | | 741 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 869.00 | | 5 594.00 | 64 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 398.00 | 65 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 398.00 | 50 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 561.00 | | 5 594.00 | 50 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 811.00 | 8 529.00 | 5 398.00 | 32 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 300.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 298.00 | 8 229.00 | 5 398.00 | 30 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 836.00 | 463 836.00 | | 463 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 713 154.00 | 713 154.00 | | 713 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 956.00 | 19 282.00 | 250 675.00 | 269 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 324.00 | 747 324.00 | | 747 324.00 |
VW T.V.A. | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 161.00 | 741 487.00 | 250 675.00 | 992 161.00 |