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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 513.00 | 347.00 | 2 860.00 |
AP Constructions | 7 589.00 | 4 714.00 | 2 874.00 | 7 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 271.00 | 2 330.00 | 3 941.00 | 6 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 701.00 | 23 253.00 | 13 448.00 | 36 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 869.00 | 32 811.00 | 32 058.00 | 64 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
BN En cours de production de biens | 257 169.00 | | 257 169.00 | 257 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 177.00 | | 581 177.00 | 581 177.00 |
BZ Autres créances | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 104.00 | | 1 067 104.00 | 1 067 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 973.00 | 32 811.00 | 1 099 162.00 | 1 131 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DG Autres réserves | 264 348.00 | 170 890.00 | | 264 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 304.00 | 93 458.00 | | 48 304.00 |
DL TOTAL (I) | 328 036.00 | 279 732.00 | | 328 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 756.00 | 34 812.00 | | 78 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 053.00 | 345 578.00 | | 472 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 168.00 | 153 770.00 | | 220 168.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 2 579.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 126.00 | 536 739.00 | | 771 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 162.00 | 816 471.00 | | 1 099 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 475.00 | 517 023.00 | | 711 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 187.00 | | 12 397.00 | 53 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 64 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 50 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 879.00 | | 12 397.00 | 38 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 423.00 | 7 494.00 | 105.00 | 25 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 300.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 209.00 | 7 194.00 | 105.00 | 23 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 053.00 | 472 053.00 | | 472 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 581 177.00 | 581 177.00 | | 581 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 756.00 | 19 105.00 | 59 651.00 | 78 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 171.00 | 606 771.00 | 11 400.00 | 618 171.00 |
VW T.V.A. | 119 481.00 | 119 481.00 | | 119 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 126.00 | 711 475.00 | 59 651.00 | 771 126.00 |