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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 12 206.00 | 6 899.00 | 5 307.00 | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 405.00 | 4 210.00 | 2 196.00 | 6 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 384.00 | 41 171.00 | 149 214.00 | 190 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 343.00 | 53 179.00 | 168 164.00 | 221 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
BN En cours de production de biens | 403 682.00 | | 403 682.00 | 403 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 536.00 | | 481 536.00 | 481 536.00 |
BZ Autres créances | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 359 517.00 | | 359 517.00 | 359 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 457.00 | | 1 373 457.00 | 1 373 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 800.00 | 53 179.00 | 1 541 621.00 | 1 594 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DG Autres réserves | 354 810.00 | 312 652.00 | | 354 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 694.00 | 42 158.00 | | 39 694.00 |
DL TOTAL (I) | 409 889.00 | 370 195.00 | | 409 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 453.00 | 269 956.00 | | 363 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 340.00 | 463 836.00 | | 502 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 404.00 | 251 101.00 | | 230 404.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 7 268.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 732.00 | 992 161.00 | | 1 131 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 621.00 | 1 362 356.00 | | 1 541 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 707.00 | 741 487.00 | | 767 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 064.00 | | 162 938.00 | 65 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 659.00 | 221 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 699.00 | 208 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 756.00 | | 162 938.00 | 50 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 941.00 | 20 380.00 | 3 142.00 | 35 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | -1 913.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 128.00 | 22 294.00 | 3 142.00 | 33 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 340.00 | 502 340.00 | | 502 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 481 536.00 | 481 536.00 | | 481 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 453.00 | 34 428.00 | 329 025.00 | 363 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 712.00 | 521 712.00 | | 521 712.00 |
VW T.V.A. | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 732.00 | 767 707.00 | 329 025.00 | 1 096 732.00 |