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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 213.00 | 647.00 | 2 860.00 |
AP Constructions | 7 589.00 | 3 851.00 | 3 737.00 | 7 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 1 578.00 | 545.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 167.00 | 17 780.00 | 11 387.00 | 29 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 187.00 | 25 423.00 | 27 765.00 | 53 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
BN En cours de production de biens | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 980.00 | | 370 980.00 | 370 980.00 |
BZ Autres créances | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 243 517.00 | | 243 517.00 | 243 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 707.00 | | 788 707.00 | 788 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 894.00 | 25 423.00 | 816 471.00 | 841 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DG Autres réserves | 170 890.00 | 110 325.00 | | 170 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 458.00 | 60 566.00 | | 93 458.00 |
DL TOTAL (I) | 279 732.00 | 186 275.00 | | 279 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 812.00 | 18 939.00 | | 34 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 578.00 | 216 586.00 | | 345 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 770.00 | 212 163.00 | | 153 770.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 6 227.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 739.00 | 453 916.00 | | 536 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 471.00 | 640 190.00 | | 816 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 023.00 | 453 916.00 | | 517 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 905.00 | | 32 529.00 | 57 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 247.00 | 53 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 247.00 | 38 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 900.00 | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 497.00 | | 30 629.00 | 45 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 448.00 | | 1 000.00 | 10 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 111.00 | 6 020.00 | 12 708.00 | 32 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 253.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 151.00 | 5 766.00 | 12 708.00 | 30 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 578.00 | 345 578.00 | | 345 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 370 980.00 | 370 980.00 | | 370 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 812.00 | 15 096.00 | 19 716.00 | 34 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 397.00 | 424 997.00 | 11 400.00 | 436 397.00 |
VW T.V.A. | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 739.00 | 517 023.00 | 19 716.00 | 536 739.00 |