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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 22 197.00 | 22 089.00 | 108.00 | 22 197.00 |
AP Constructions | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 543.00 | 72 784.00 | 14 759.00 | 87 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 939.00 | 127 888.00 | 46 051.00 | 173 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 176.00 | 248 923.00 | 135 253.00 | 384 176.00 |
BT Marchandises | 371 095.00 | | 371 095.00 | 371 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 787.00 | 10 797.00 | 269 989.00 | 280 787.00 |
BZ Autres créances | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 309.00 | 10 797.00 | 874 512.00 | 885 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 485.00 | 259 720.00 | 1 009 765.00 | 1 269 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
CU Autres participations | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 628.00 | 124 628.00 | | 124 628.00 |
DH Report à nouveau | 270 740.00 | 173 847.00 | | 270 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 167.00 | 116 893.00 | | 72 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 529.00 | 5 083.00 | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 692 064.00 | 640 451.00 | | 692 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 384.00 | 126 153.00 | | 89 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 5 962.00 | | 1 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 686.00 | 163 494.00 | | 119 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 275.00 | 114 871.00 | | 107 275.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 5.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 701.00 | 410 630.00 | | 317 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 765.00 | 1 051 081.00 | | 1 009 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 840.00 | 315 278.00 | | 264 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 875.00 | | 11 516.00 | 381 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 215.00 | 384 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 215.00 | 308 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 885.00 | | 9 458.00 | 307 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 277.00 | | 2 058.00 | 14 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 792.00 | 24 346.00 | 9 215.00 | 233 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 079.00 | 24 346.00 | 9 215.00 | 232 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 836.00 | 1 051.00 | 90.00 | 9 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 836.00 | 1 051.00 | 90.00 | 9 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 836.00 | 1 051.00 | 90.00 | 9 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 267 844.00 | | | 267 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VC Groupe et associés | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 384.00 | 37 643.00 | 51 741.00 | 89 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 046.00 | 322 351.00 | 18 695.00 | 341 046.00 |
VW T.V.A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 701.00 | 264 840.00 | 52 861.00 | 317 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 403.00 | 8 482.00 | | 7 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 199.00 | 9 845.00 | | 8 199.00 |
ST Autres comptes | 79 643.00 | 79 794.00 | | 79 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 700.00 | 74 359.00 | | 75 700.00 |
YT Sous‐traitance | 23 453.00 | 36 969.00 | | 23 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | 3 782.00 | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 027.00 | 12 264.00 | | 11 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 905.00 | 367 259.00 | | 313 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 817.00 | 267 497.00 | | 213 817.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 994.00 | 200 967.00 | | 186 994.00 |