| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 4 650.00 | 623.00 | 5 273.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
AP Constructions | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 832.00 | 75 901.00 | 931.00 | 76 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 624.00 | 153 532.00 | 60 092.00 | 213 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 660.00 | 280 729.00 | 117 931.00 | 398 660.00 |
BT Marchandises | 510 486.00 | 2 525.00 | 507 961.00 | 510 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 836.00 | 5 087.00 | 518 749.00 | 523 836.00 |
BZ Autres créances | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
CF Disponibilités | 185 789.00 | | 185 789.00 | 185 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 050.00 | 7 612.00 | 1 261 438.00 | 1 269 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 709.00 | 288 340.00 | 1 379 369.00 | 1 667 709.00 |
CU Autres participations | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 466 335.00 | 477 076.00 | | 466 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 305.00 | 59 259.00 | | 53 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 402.00 | 2 957.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 742 043.00 | 759 292.00 | | 742 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 642.00 | 74 846.00 | | 51 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 565.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 123.00 | 391 950.00 | | 449 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 212.00 | 134 116.00 | | 135 212.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 326.00 | 624 157.00 | | 637 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 369.00 | 1 383 449.00 | | 1 379 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 238.00 | 549 862.00 | | 609 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 513 044.00 | 54 880.00 | 3 567 924.00 | 3 513 044.00 |
FG Production vendue services | 349 246.00 | | 349 246.00 | 349 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 290.00 | 54 880.00 | 3 917 170.00 | 3 862 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 640.00 | 14 466.00 | | 5 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | 16 305.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 16 305.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | -13 889.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | 16 561.00 | | 14 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 560.00 | 4 042 962.00 | | 3 935 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 255.00 | 3 983 703.00 | | 3 882 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 305.00 | 59 259.00 | | 53 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 751.00 | | 7 240.00 | 396 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 412.00 | 28 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 331.00 | 398 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 337 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 356.00 | | 1 664.00 | 339 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 122.00 | | 5 575.00 | 24 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 632.00 | 30 016.00 | 3 919.00 | 254 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 950.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 931.00 | 29 066.00 | 3 919.00 | 250 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 525.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 787.00 | | 4 700.00 | 9 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 787.00 | 2 525.00 | 4 700.00 | 9 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 787.00 | 2 525.00 | 4 700.00 | 9 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 525.00 | 4 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 123.00 | 449 123.00 | | 449 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 517 732.00 | 517 732.00 | | 517 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VC Groupe et associés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 642.00 | 23 555.00 | 28 088.00 | 51 642.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 484.00 | 572 184.00 | 300.00 | 572 484.00 |
VW T.V.A. | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 326.00 | 609 238.00 | 28 088.00 | 637 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 997.00 | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 453.00 | 7 841.00 | | 9 453.00 |
ST Autres comptes | 99 665.00 | 91 378.00 | | 99 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 519.00 | 79 565.00 | | 73 519.00 |
YT Sous‐traitance | 24 215.00 | 38 981.00 | | 24 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 321.00 | 7 205.00 | | 4 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 548.00 | 8 202.00 | | 5 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 640.00 | 784 394.00 | | 769 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 063.00 | 661 599.00 | | 657 063.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 852.00 | 217 764.00 | | 206 852.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |