| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 2 617.00 | 1 406.00 | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
AP Constructions | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 971.00 | 80 361.00 | 4 610.00 | 84 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 692.00 | 127 733.00 | 84 959.00 | 212 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 118.00 | 257 356.00 | 169 763.00 | 427 118.00 |
BT Marchandises | 625 923.00 | | 625 923.00 | 625 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 799.00 | 9 510.00 | 241 289.00 | 250 799.00 |
BZ Autres créances | 125 437.00 | | 125 437.00 | 125 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 639.00 | 9 510.00 | 1 083 129.00 | 1 092 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 758.00 | 266 865.00 | 1 252 892.00 | 1 519 758.00 |
CU Autres participations | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 353.00 | 196 795.00 | | 235 353.00 |
DH Report à nouveau | 270 740.00 | 270 740.00 | | 270 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 983.00 | 78 558.00 | | 10 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 512.00 | 4 067.00 | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 740 588.00 | 770 159.00 | | 740 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 270.00 | 84 973.00 | | 81 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 174.00 | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 526.00 | 449 129.00 | | 304 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 576.00 | 122 181.00 | | 107 576.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 304.00 | 656 457.00 | | 512 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 892.00 | 1 426 616.00 | | 1 252 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 788.00 | 613 862.00 | | 452 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 216 578.00 | 54 310.00 | 3 270 888.00 | 3 216 578.00 |
FG Production vendue services | 381 513.00 | | 381 513.00 | 381 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 091.00 | 54 310.00 | 3 652 401.00 | 3 598 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 848.00 | 5 691.00 | | 2 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555.00 | 20 462.00 | | 4 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | 20 462.00 | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | 20 417.00 | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 21 321.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 040.00 | 2 363 101.00 | | 3 666 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 057.00 | 2 284 544.00 | | 3 655 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 983.00 | 78 558.00 | | 10 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 116.00 | | 53 330.00 | 390 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 327.00 | 427 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 327.00 | 344 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 773.00 | | 1 250.00 | 60 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 007.00 | | 47 629.00 | 313 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 335.00 | | 4 451.00 | 16 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 171.00 | 35 512.00 | 16 327.00 | 238 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 667.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 221.00 | 34 845.00 | 16 327.00 | 236 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 299.00 | 2 665.00 | 2 454.00 | 9 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | 2 665.00 | 2 454.00 | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299.00 | 2 665.00 | 2 454.00 | 9 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | 2 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 526.00 | 304 526.00 | | 304 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 238 887.00 | 238 887.00 | | 238 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VC Groupe et associés | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 270.00 | 40 334.00 | 40 936.00 | 81 270.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 015.00 | 382 315.00 | 1 700.00 | 384 015.00 |
VW T.V.A. | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 724.00 | 452 788.00 | 40 936.00 | 493 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | 4 436.00 | | 4 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 900.00 | 7 946.00 | | 7 900.00 |
ST Autres comptes | 102 957.00 | 80 637.00 | | 102 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 738.00 | 63 763.00 | | 78 738.00 |
YT Sous‐traitance | 18 173.00 | 18 260.00 | | 18 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 559.00 | 5 001.00 | | 6 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 414.00 | 9 437.00 | | 11 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 405.00 | 464 868.00 | | 717 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 284.00 | 377 799.00 | | 659 284.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 768.00 | 170 606.00 | | 207 768.00 |