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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 1 950.00 | 823.00 | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
AP Constructions | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 669.00 | 78 317.00 | 10 352.00 | 88 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 692.00 | 111 259.00 | 66 433.00 | 177 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 116.00 | 238 171.00 | 151 945.00 | 390 116.00 |
BT Marchandises | 417 293.00 | | 417 293.00 | 417 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 760.00 | 9 299.00 | 594 461.00 | 603 760.00 |
BZ Autres créances | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 201 699.00 | | 201 699.00 | 201 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 970.00 | 9 299.00 | 1 274 671.00 | 1 283 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 086.00 | 247 470.00 | 1 426 616.00 | 1 674 086.00 |
CU Autres participations | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 795.00 | 124 628.00 | | 196 795.00 |
DH Report à nouveau | 270 740.00 | 270 740.00 | | 270 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 558.00 | 72 167.00 | | 78 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 067.00 | 4 529.00 | | 4 067.00 |
DL TOTAL (I) | 770 159.00 | 692 064.00 | | 770 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 973.00 | 89 384.00 | | 84 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 1 119.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 129.00 | 119 686.00 | | 449 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 181.00 | 107 275.00 | | 122 181.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 457.00 | 317 701.00 | | 656 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 616.00 | 1 009 765.00 | | 1 426 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 862.00 | 264 840.00 | | 613 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 066.00 | | 2 002 066.00 | 2 002 066.00 |
FG Production vendue services | 330 846.00 | | 330 846.00 | 330 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 912.00 | | 2 332 912.00 | 2 332 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 691.00 | 908.00 | | 5 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 462.00 | 1 945.00 | | 20 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 462.00 | 1 945.00 | | 20 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 627.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 417.00 | 318.00 | | 20 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 12 687.00 | | 21 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 101.00 | 1 600 278.00 | | 2 363 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 544.00 | 1 528 111.00 | | 2 284 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 558.00 | 72 167.00 | | 78 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 176.00 | | 37 869.00 | 384 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 929.00 | 390 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 929.00 | 313 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 713.00 | | 1 060.00 | 59 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 128.00 | | 36 808.00 | 308 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 923.00 | 21 177.00 | 31 929.00 | 248 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 237.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 210.00 | 20 940.00 | 31 929.00 | 247 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 797.00 | 603.00 | 2 102.00 | 10 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 797.00 | 603.00 | 2 102.00 | 10 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 797.00 | 603.00 | 2 102.00 | 10 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | 2 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 129.00 | 449 129.00 | | 449 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 591 658.00 | | | 591 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 973.00 | 42 378.00 | 42 595.00 | 84 973.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
VP Divers | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 514.00 | 643 814.00 | 1 700.00 | 645 514.00 |
VW T.V.A. | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 457.00 | 613 862.00 | 42 595.00 | 656 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 7 403.00 | | 4 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 946.00 | 8 199.00 | | 7 946.00 |
ST Autres comptes | 80 637.00 | 79 643.00 | | 80 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 763.00 | 75 700.00 | | 63 763.00 |
YT Sous‐traitance | 18 260.00 | 23 453.00 | | 18 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 001.00 | 3 624.00 | | 5 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 437.00 | 11 027.00 | | 9 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 868.00 | 313 905.00 | | 464 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 799.00 | 213 817.00 | | 377 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 606.00 | 186 994.00 | | 170 606.00 |