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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 3 700.00 | 1 573.00 | 5 273.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
AP Constructions | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 102.00 | 78 347.00 | 1 755.00 | 80 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 609.00 | 125 939.00 | 86 670.00 | 212 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 751.00 | 254 632.00 | 142 119.00 | 396 751.00 |
BT Marchandises | 571 562.00 | | 571 562.00 | 571 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 220.00 | 9 787.00 | 327 433.00 | 337 220.00 |
BZ Autres créances | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
CF Disponibilités | 256 013.00 | | 256 013.00 | 256 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 116.00 | 9 787.00 | 1 241 329.00 | 1 251 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 867.00 | 264 419.00 | 1 383 449.00 | 1 647 867.00 |
CU Autres participations | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 477 076.00 | 235 353.00 | | 477 076.00 |
DH Report à nouveau | | 270 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 259.00 | 10 983.00 | | 59 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 957.00 | 3 512.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 759 292.00 | 740 588.00 | | 759 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 846.00 | 81 270.00 | | 74 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 307.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 680.00 | 18 580.00 | | 22 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 950.00 | 304 526.00 | | 391 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 116.00 | 107 576.00 | | 134 116.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 157.00 | 512 304.00 | | 624 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 449.00 | 1 252 892.00 | | 1 383 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 862.00 | 452 788.00 | | 549 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 055.00 | 41 500.00 | 3 659 555.00 | 3 618 055.00 |
FG Production vendue services | 340 858.00 | | 340 858.00 | 340 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 914.00 | 41 500.00 | 4 000 414.00 | 3 958 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 466.00 | 2 848.00 | | 14 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 305.00 | 4 555.00 | | 16 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 305.00 | 4 555.00 | | 16 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 194.00 | 90.00 | | 30 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 889.00 | 4 465.00 | | -13 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 561.00 | 1 623.00 | | 16 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 962.00 | 3 666 040.00 | | 4 042 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 703.00 | 3 655 057.00 | | 3 983 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 259.00 | 10 983.00 | | 59 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 118.00 | | 66 823.00 | 427 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 654.00 | 24 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 650.00 | 67 540.00 | 396 751.00 | 29 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 33 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 650.00 | 32 886.00 | 339 356.00 | 29 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 023.00 | | 1 250.00 | 62 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 309.00 | | 57 584.00 | 344 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 786.00 | | 7 989.00 | 20 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 356.00 | 29 969.00 | 32 693.00 | 257 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 1 084.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 739.00 | 28 885.00 | 32 693.00 | 254 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 510.00 | 2 752.00 | 2 474.00 | 9 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 510.00 | 2 752.00 | 2 474.00 | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 510.00 | 2 752.00 | 2 474.00 | 9 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752.00 | 2 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 950.00 | 391 950.00 | | 391 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 325 476.00 | 325 476.00 | | 325 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 846.00 | 23 231.00 | 51 614.00 | 74 846.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 108.00 | 408 408.00 | 1 700.00 | 410 108.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 477.00 | 549 862.00 | 51 614.00 | 601 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 757.00 | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 841.00 | 7 900.00 | | 7 841.00 |
ST Autres comptes | 91 378.00 | 102 957.00 | | 91 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 565.00 | 78 738.00 | | 79 565.00 |
YT Sous‐traitance | 38 981.00 | 18 173.00 | | 38 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 205.00 | 6 559.00 | | 7 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 202.00 | 8 316.00 | | 8 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 394.00 | 717 405.00 | | 784 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 599.00 | 659 284.00 | | 661 599.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 764.00 | 207 768.00 | | 217 764.00 |