| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 626.00 | 266 730.00 | 27 895.00 | 294 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 450.00 | 282 064.00 | 121 386.00 | 403 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 157.00 | 550 754.00 | 149 402.00 | 700 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BT Marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 112.00 | | 243 112.00 | 243 112.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 685.00 | | 295 685.00 | 295 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 843.00 | 550 754.00 | 445 088.00 | 995 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 373.00 | 235 248.00 | | 210 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767.00 | -24 875.00 | | 7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 226 941.00 | 219 173.00 | | 226 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 559.00 | 90 770.00 | | 60 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 721.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 590.00 | 112 722.00 | | 61 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 507.00 | 46 129.00 | | 64 507.00 |
EA Autres dettes | 31 010.00 | 13 643.00 | | 31 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 147.00 | 263 988.00 | | 218 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 088.00 | 483 161.00 | | 445 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 407.00 | 235 652.00 | | 203 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 129.00 | 18 995.00 | | 7 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 192.00 | | 502 192.00 | 502 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 192.00 | | 502 192.00 | 502 192.00 |
FM Production stockée | | | -11 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 895.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | -895.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 046.00 | 374 850.00 | | 495 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 279.00 | 399 725.00 | | 487 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 767.00 | -24 875.00 | | 7 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 966.00 | | 6 191.00 | 705 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 700 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 698 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 887.00 | | 6 189.00 | 703 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 2.00 | 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 793.00 | 38 962.00 | 12 000.00 | 523 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 833.00 | 38 962.00 | 12 000.00 | 521 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
UX Autres créances clients | 243 113.00 | | | 243 113.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 428.00 | 38 687.00 | 14 741.00 | 53 428.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 301.00 | | | 133 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 213.00 | 273 213.00 | | 273 213.00 |
VW T.V.A. | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 148.00 | 203 407.00 | 14 741.00 | 218 148.00 |