| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 655.00 | 293 951.00 | 4 704.00 | 298 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 373.00 | 364 691.00 | 124 682.00 | 489 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 116.00 | 660 603.00 | 129 513.00 | 790 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BT Marchandises | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 310.00 | 9 458.00 | 330 852.00 | 340 310.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 201.00 | 9 458.00 | 429 743.00 | 439 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 317.00 | 670 061.00 | 559 256.00 | 1 229 317.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 765.00 | | | 252 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 823.00 | | | -21 823.00 |
DL TOTAL (I) | 239 742.00 | | | 239 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 817.00 | | | 138 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
EA Autres dettes | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 514.00 | | | 319 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 256.00 | | | 559 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 208.00 | | | 270 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 825.00 | | 491 825.00 | 491 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 825.00 | | 491 825.00 | 491 825.00 |
FM Production stockée | | | 11 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935.00 | | | -3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 351.00 | | | 507 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 174.00 | | | 529 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 823.00 | | | -21 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 354.00 | | 39 761.00 | 750 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 269.00 | | 39 759.00 | 748 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 2.00 | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 305.00 | 40 298.00 | | 620 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 345.00 | 40 298.00 | | 618 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 430.00 | 4 028.00 | | 5 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | 4 028.00 | | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430.00 | 4 028.00 | | 5 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
UX Autres créances clients | 328 961.00 | 328 961.00 | | 328 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 672.00 | 77 366.00 | 49 306.00 | 126 672.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 337.00 | 360 337.00 | | 360 337.00 |
VW T.V.A. | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 514.00 | 270 208.00 | 49 306.00 | 319 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
ST Autres comptes | 99 523.00 | | | 99 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
YT Sous‐traitance | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |