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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 396.00 | 287 354.00 | 10 042.00 | 297 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 873.00 | 330 991.00 | 119 882.00 | 450 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 354.00 | 620 305.00 | 130 050.00 | 750 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
BT Marchandises | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 823.00 | 5 430.00 | 281 393.00 | 286 823.00 |
BZ Autres créances | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CF Disponibilités | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 632.00 | 5 430.00 | 381 202.00 | 386 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 986.00 | 625 735.00 | 511 251.00 | 1 136 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 232 234.00 | 218 141.00 | | 232 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 531.00 | 14 092.00 | | 20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 261 565.00 | 241 033.00 | | 261 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 680.00 | 46 959.00 | | 65 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 483.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 714.00 | 47 459.00 | | 75 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 848.00 | 73 301.00 | | 78 848.00 |
EA Autres dettes | 28 322.00 | 44 756.00 | | 28 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 686.00 | 212 960.00 | | 249 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 251.00 | 453 993.00 | | 511 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 119.00 | 180 013.00 | | 213 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 537 965.00 | | 537 965.00 | 537 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 965.00 | | 537 965.00 | 537 965.00 |
FM Production stockée | | | 1 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 319.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -319.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | -133.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 858.00 | 389 701.00 | | 542 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 326.00 | 375 608.00 | | 522 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 531.00 | 14 092.00 | | 20 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 773.00 | | 33 582.00 | 716 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 690.00 | | 33 580.00 | 714 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 2.00 | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 019.00 | 34 286.00 | | 586 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 059.00 | 34 286.00 | | 584 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
UX Autres créances clients | 280 307.00 | 280 307.00 | | 280 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 166.00 | 19 598.00 | 36 568.00 | 56 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 378.00 | 326 378.00 | | 326 378.00 |
VW T.V.A. | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 686.00 | 213 119.00 | 36 568.00 | 249 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
ST Autres comptes | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
YT Sous‐traitance | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 479.00 | | | 130 479.00 |