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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 680.00 | 296 417.00 | 31 263.00 | 327 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 778.00 | 265 495.00 | 91 283.00 | 356 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 547.00 | 563 873.00 | 122 674.00 | 686 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 370.00 | 9 458.00 | 347 912.00 | 357 370.00 |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CF Disponibilités | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 824.00 | 9 458.00 | 433 366.00 | 442 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 371.00 | 573 331.00 | 556 041.00 | 1 129 371.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 230 942.00 | | | 230 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
DL TOTAL (I) | 269 759.00 | | | 269 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 395.00 | | | 95 395.00 |
EA Autres dettes | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 281.00 | | | 286 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 041.00 | | | 556 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 424.00 | | | 193 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 485.00 | | 768 485.00 | 768 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 485.00 | | 768 485.00 | 768 485.00 |
FM Production stockée | | | -36 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 574.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 791.00 | | | 758 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 774.00 | | | 728 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 116.00 | | 29 735.00 | 790 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 304.00 | 686 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 304.00 | 684 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 029.00 | | 29 733.00 | 788 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 2.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 603.00 | 36 574.00 | 133 304.00 | 660 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 643.00 | 36 574.00 | 133 304.00 | 658 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
UX Autres créances clients | 346 020.00 | 346 020.00 | | 346 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 860.00 | 32 003.00 | 92 857.00 | 124 860.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 426.00 | 376 426.00 | | 376 426.00 |
VW T.V.A. | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 281.00 | 193 424.00 | 92 857.00 | 286 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
ST Autres comptes | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
YT Sous‐traitance | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 174.00 | | | 115 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 970.00 | | | 148 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |