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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 263.00 | 278 876.00 | 16 386.00 | 295 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 426.00 | 305 181.00 | 114 244.00 | 419 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 772.00 | 586 018.00 | 130 754.00 | 716 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BT Marchandises | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 260.00 | | 239 260.00 | 239 260.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CF Disponibilités | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 239.00 | | 323 239.00 | 323 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 012.00 | 586 018.00 | 453 993.00 | 1 040 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 141.00 | 210 373.00 | | 218 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 092.00 | 7 767.00 | | 14 092.00 |
DL TOTAL (I) | 241 033.00 | 226 941.00 | | 241 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 959.00 | 60 559.00 | | 46 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 479.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 459.00 | 61 590.00 | | 47 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 301.00 | 64 507.00 | | 73 301.00 |
EA Autres dettes | 44 756.00 | 31 010.00 | | 44 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 960.00 | 218 147.00 | | 212 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 993.00 | 445 088.00 | | 453 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 013.00 | 203 407.00 | | 180 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 368 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 155.00 | |
FM Production stockée | | | 19 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 1 530.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 969.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 701.00 | 495 046.00 | | 389 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 608.00 | 487 279.00 | | 375 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 092.00 | 7 767.00 | | 14 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 158.00 | | 17 195.00 | 700 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 716 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 714 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 077.00 | | 17 193.00 | 698 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 2.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 755.00 | 35 844.00 | 580.00 | 550 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 795.00 | 35 844.00 | 580.00 | 548 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
UX Autres créances clients | 239 260.00 | 239 260.00 | | 239 260.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 959.00 | 14 013.00 | 32 947.00 | 46 959.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 890.00 | 269 890.00 | | 269 890.00 |
VW T.V.A. | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 960.00 | 180 014.00 | 32 947.00 | 212 960.00 |