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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 874.00 | 62 188.00 | 238 685.00 | 300 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 449 202.00 | | 1 449 202.00 | 1 449 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 750 076.00 | 62 188.00 | 1 687 888.00 | 1 750 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 140.00 | | 307 140.00 | 307 140.00 |
072 Créances – Autres | 416 674.00 | | 416 674.00 | 416 674.00 |
084 Disponibilités | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 118.00 | | 772 118.00 | 772 118.00 |
110 Total général Actif | 2 522 195.00 | 62 188.00 | 2 460 007.00 | 2 522 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 366 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 661 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 798 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 460 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 479.00 | 366 771.00 | | 326 479.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 480.00 | 366 774.00 | | 326 480.00 |
242 Autres charges externes. | 124 934.00 | 46 234.00 | | 124 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | 4 558.00 | | 6 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
252 Charges sociales | 73 718.00 | 104 046.00 | | 73 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 164.00 | 44 690.00 | | 26 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 221.00 | 307 530.00 | | 339 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 741.00 | 59 244.00 | | -12 741.00 |
280 Produits financiers | 2 704.00 | 127 343.00 | | 2 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 800.00 | 2 000.00 | | 34 800.00 |
294 Charges financières | 14 480.00 | 12 806.00 | | 14 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 265.00 | 45.00 | | 34 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21 544.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 983.00 | 154 193.00 | | -23 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 740 176.00 | | | 1 740 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 347.00 | | | 73 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 133.00 | | | 1 133.00 |