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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 874.00 | 79 503.00 | 221 371.00 | 300 874.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445 081.00 | | 2 445 081.00 | 2 445 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 745 955.00 | 79 503.00 | 2 666 452.00 | 2 745 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 581.00 | | 207 581.00 | 207 581.00 |
072 Créances – Autres | 681 091.00 | | 681 091.00 | 681 091.00 |
084 Disponibilités | 1 792 708.00 | | 1 792 708.00 | 1 792 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 682 181.00 | | 2 682 181.00 | 2 682 181.00 |
110 Total général Actif | 5 428 137.00 | 79 503.00 | 5 348 634.00 | 5 428 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 342 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 810 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 471 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 553 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 876 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 348 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 501.00 | 326 479.00 | | 291 501.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 504.00 | 326 480.00 | | 291 504.00 |
242 Autres charges externes. | 156 118.00 | 124 934.00 | | 156 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 6 403.00 | | 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 108 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 65 977.00 | 73 718.00 | | 65 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 314.00 | 26 164.00 | | 17 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 233.00 | 339 221.00 | | 360 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 729.00 | -12 741.00 | | -68 729.00 |
280 Produits financiers | 7 081.00 | 2 704.00 | | 7 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 961 727.00 | 34 800.00 | | 2 961 727.00 |
294 Charges financières | 13 590.00 | 14 480.00 | | 13 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 265.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 810 220.00 | -23 983.00 | | 2 810 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050 661.00 | | | 1 050 661.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 750 076.00 | | | 1 750 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050 661.00 | | | 1 050 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 782.00 | | | 54 782.00 |