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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 301 121.00 | 114 349.00 | 186 772.00 | 301 121.00 |
040 Immobilisations financières | 2 477 430.00 | 415 270.00 | 2 062 160.00 | 2 477 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 778 551.00 | 529 619.00 | 2 248 932.00 | 2 778 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 436 982.00 | 197 672.00 | 239 310.00 | 436 982.00 |
072 Créances – Autres | 1 365 542.00 | 36 639.00 | 1 328 903.00 | 1 365 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 670 391.00 | | 670 391.00 | 670 391.00 |
084 Disponibilités | 103 254.00 | | 103 254.00 | 103 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 577 039.00 | 234 311.00 | 2 342 727.00 | 2 577 039.00 |
110 Total général Actif | 5 355 591.00 | 763 931.00 | 4 591 660.00 | 5 355 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 024 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -429 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 914 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 591 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 158.00 | 274 432.00 | | 200 158.00 |
230 Autres produits | 946.00 | | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 104.00 | 274 432.00 | | 201 104.00 |
242 Autres charges externes. | 32 820.00 | 37 115.00 | | 32 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 1 068.00 | | 1 289.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 62 154.00 | 85 174.00 | | 62 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 438.00 | 17 407.00 | | 17 438.00 |
256 Dotations aux provisions | 67 039.00 | 167 272.00 | | 67 039.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 742.00 | 418 039.00 | | 300 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 637.00 | -143 606.00 | | -99 637.00 |
280 Produits financiers | 102 856.00 | 30 152.00 | | 102 856.00 |
294 Charges financières | 432 941.00 | 14 717.00 | | 432 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | -429 722.00 | -128 171.00 | | -429 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 765 859.00 | | | 2 765 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 482 310.00 | | | 482 310.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 167 272.00 | | | 167 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 167 272.00 | | | 167 272.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 482 310.00 | | | 482 310.00 |