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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
AP Constructions | 252 182.00 | 117 176.00 | 135 006.00 | 252 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 149.00 | 14 825.00 | 209 324.00 | 224 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 350.00 | | 647 350.00 | 647 350.00 |
BF Prêts | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 444.00 | 487 271.00 | 2 636 173.00 | 3 123 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 613.00 | 141 139.00 | 199 474.00 | 340 613.00 |
BZ Autres créances | 1 454 699.00 | | 1 454 699.00 | 1 454 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 208.00 | | 488 208.00 | 488 208.00 |
CF Disponibilités | 93 033.00 | | 93 033.00 | 93 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 178.00 | 141 139.00 | 2 236 040.00 | 2 377 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 623.00 | 628 410.00 | 4 872 213.00 | 5 500 623.00 |
CU Autres participations | 1 844 420.00 | 355 270.00 | 1 489 150.00 | 1 844 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 3 595 096.00 | 4 024 819.00 | | 3 595 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 010.00 | -429 723.00 | | 100 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 106.00 | 3 914 096.00 | | 4 014 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 254.00 | 288.00 | | 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 437.00 | 228 228.00 | | 180 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 360.00 | 363 312.00 | | 588 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 267.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 715.00 | 84 470.00 | | 87 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 107.00 | 677 564.00 | | 858 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 213.00 | 4 591 660.00 | | 4 872 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 360.00 | | | 588 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 676.00 | | 231 676.00 | 231 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 676.00 | | 231 676.00 | 231 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 938.00 | 303 961.00 | | 547 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 928.00 | 733 684.00 | | 447 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 010.00 | -429 723.00 | | 100 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 552.00 | | 404 892.00 | 2 778 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 2 612 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 3 123 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 121.00 | | 209 892.00 | 301 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 431.00 | | 195 000.00 | 2 477 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 349.00 | 17 652.00 | | 114 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 349.00 | 17 652.00 | | 114 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 672.00 | | | 197 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 582.00 | | 60 000.00 | 649 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 582.00 | | 60 000.00 | 649 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 350.00 | | 647 350.00 | 647 350.00 |
UP Prêts | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
UX Autres créances clients | 109 473.00 | 109 473.00 | | 109 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 140.00 | | 231 140.00 | 231 140.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 475.00 | 1 454 475.00 | | 1 454 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 437.00 | | 180 437.00 | 180 437.00 |
VI Groupe et associés | 588 360.00 | 588 360.00 | | 588 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 947.00 | 1 564 797.00 | 999 150.00 | 2 563 947.00 |
VW T.V.A. | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 107.00 | 677 416.00 | 180 691.00 | 858 107.00 |