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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 301 121.00 | 96 910.00 | 204 210.00 | 301 121.00 |
040 Immobilisations financières | 2 464 737.00 | | 2 464 737.00 | 2 464 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 765 858.00 | 96 910.00 | 2 668 948.00 | 2 765 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 424 520.00 | 167 272.00 | 257 248.00 | 424 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 347 369.00 | | 1 347 369.00 | 1 347 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 612 031.00 | | 612 031.00 | 612 031.00 |
084 Disponibilités | 211 463.00 | | 211 463.00 | 211 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 596 182.00 | 167 272.00 | 2 428 909.00 | 2 596 182.00 |
110 Total général Actif | 5 362 040.00 | 264 182.00 | 5 097 857.00 | 5 362 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 152 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 343 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 476 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 754 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 097 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 432.00 | 291 501.00 | | 274 432.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 432.00 | 291 504.00 | | 274 432.00 |
242 Autres charges externes. | 37 115.00 | 156 118.00 | | 37 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 822.00 | | 1 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 000.00 | 120 000.00 | | 110 000.00 |
252 Charges sociales | 85 174.00 | 65 977.00 | | 85 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 407.00 | 17 314.00 | | 17 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 167 272.00 | | | 167 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 039.00 | 360 233.00 | | 418 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 606.00 | -68 729.00 | | -143 606.00 |
280 Produits financiers | 30 152.00 | 7 081.00 | | 30 152.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 961 727.00 | | |
294 Charges financières | 14 717.00 | 13 590.00 | | 14 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 76 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -128 171.00 | 2 810 220.00 | | -128 171.00 |