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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 664.00 | 37 092.00 | 571.00 | 37 664.00 |
040 Immobilisations financières | 375 681.00 | | 375 681.00 | 375 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 346.00 | 37 092.00 | 376 253.00 | 413 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
072 Créances – Autres | 106 808.00 | | 106 808.00 | 106 808.00 |
084 Disponibilités | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 587.00 | | 314 587.00 | 314 587.00 |
110 Total général Actif | 727 933.00 | 37 092.00 | 690 841.00 | 727 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 847.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 405.00 | 136 750.00 | | 120 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 405.00 | 136 750.00 | | 120 405.00 |
242 Autres charges externes. | 41 345.00 | 6 195.00 | | 41 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 1 155.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 200.00 | 60 000.00 | | 85 200.00 |
252 Charges sociales | 26 103.00 | 37 973.00 | | 26 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | 5 523.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 967.00 | 110 847.00 | | 153 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 561.00 | 25 903.00 | | -33 561.00 |
280 Produits financiers | 862.00 | 56 016.00 | | 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 534.00 | 3 914.00 | | 2 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 021.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 013.00 | 72 983.00 | | -35 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 722.00 | | | 404 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 237.00 | | | 1 237.00 |