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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 201.00 | 64 528.00 | 3 673.00 | 68 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 071.00 | | 154 071.00 | 154 071.00 |
BF Prêts | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 095.00 | 64 528.00 | 1 106 567.00 | 1 171 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 278.00 | 47 998.00 | 75 280.00 | 123 278.00 |
BZ Autres créances | 303 492.00 | | 303 492.00 | 303 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 521.00 | | 151 521.00 | 151 521.00 |
CF Disponibilités | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 313.00 | 47 998.00 | 574 315.00 | 622 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 408.00 | 112 526.00 | 1 680 882.00 | 1 793 408.00 |
CU Autres participations | 895 340.00 | | 895 340.00 | 895 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
DG Autres réserves | 1 383 579.00 | 1 458 011.00 | | 1 383 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 845.00 | -74 432.00 | | 28 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 741.00 | 1 535 896.00 | | 1 564 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 907.00 | 79 508.00 | | 89 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 250.00 | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 841.00 | 29 612.00 | | 23 841.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 14 202.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 141.00 | 124 639.00 | | 116 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 882.00 | 1 660 535.00 | | 1 680 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 788.00 | 101 564.00 | | 217 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 943.00 | 175 996.00 | | 188 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 845.00 | -74 432.00 | | 28 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 874.00 | | 4 396.00 | 1 197 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 102 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 175.00 | 1 171 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 68 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 001.00 | | 1 375.00 | 68 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 873.00 | | 3 021.00 | 1 129 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 300.00 | 6 403.00 | 1 175.00 | 59 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 300.00 | 6 403.00 | 1 175.00 | 59 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 968.00 | | 30 000.00 | 128 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 968.00 | | 30 000.00 | 128 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 071.00 | | 154 071.00 | 154 071.00 |
UP Prêts | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
UX Autres créances clients | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 189.00 | 303 189.00 | | 303 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 113.00 | 348 121.00 | 287 993.00 | 636 113.00 |
VW T.V.A. | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 141.00 | 116 141.00 | | 116 141.00 |