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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 481.00 | 52 925.00 | 12 556.00 | 65 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 176 911.00 | | 1 176 911.00 | 1 176 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 242 392.00 | 52 925.00 | 1 189 467.00 | 1 242 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 109.00 | 57 122.00 | 89 987.00 | 147 109.00 |
072 Créances – Autres | 261 055.00 | | 261 055.00 | 261 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 137 427.00 | | 137 427.00 | 137 427.00 |
084 Disponibilités | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 975.00 | 57 122.00 | 552 853.00 | 609 975.00 |
110 Total général Actif | 1 852 368.00 | 110 047.00 | 1 742 321.00 | 1 852 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 847.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 524 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 610 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 742 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 540.00 | 126 051.00 | | 91 540.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 542.00 | 126 055.00 | | 91 542.00 |
242 Autres charges externes. | 8 837.00 | 62 160.00 | | 8 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 2 002.00 | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 800.00 | 85 200.00 | | 58 800.00 |
252 Charges sociales | 44 382.00 | 54 095.00 | | 44 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 738.00 | 7 093.00 | | 8 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 043.00 | 210 552.00 | | 180 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 500.00 | -84 496.00 | | -88 500.00 |
280 Produits financiers | 23 858.00 | 1 974.00 | | 23 858.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 313 068.00 | | |
294 Charges financières | 1 525.00 | 1 402.00 | | 1 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 096.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -66 167.00 | 1 222 047.00 | | -66 167.00 |