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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 001.00 | 59 300.00 | 8 700.00 | 68 001.00 |
040 Immobilisations financières | 1 129 873.00 | 30 000.00 | 1 099 873.00 | 1 129 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 197 874.00 | 89 300.00 | 1 108 574.00 | 1 197 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 229.00 | 71 467.00 | 90 761.00 | 162 229.00 |
072 Créances – Autres | 280 666.00 | 27 501.00 | 253 165.00 | 280 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146 406.00 | | 146 406.00 | 146 406.00 |
084 Disponibilités | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 929.00 | 98 968.00 | 551 960.00 | 650 929.00 |
110 Total général Actif | 1 848 803.00 | 188 268.00 | 1 660 534.00 | 1 848 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 847.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 458 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 535 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 660 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 91 540.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | 91 542.00 | | 72 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 245.00 | 8 837.00 | | 8 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 2 162.00 | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
252 Charges sociales | 24 621.00 | 44 382.00 | | 24 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 958.00 | 8 738.00 | | 6 958.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 846.00 | 57 122.00 | | 41 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 375.00 | 180 043.00 | | 142 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 374.00 | -88 500.00 | | -70 374.00 |
280 Produits financiers | 29 562.00 | 23 858.00 | | 29 562.00 |
294 Charges financières | 33 620.00 | 1 525.00 | | 33 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 431.00 | -66 167.00 | | -74 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 242 393.00 | | | 1 242 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 71 846.00 | | | 71 846.00 |