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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 481.00 | 44 186.00 | 21 294.00 | 65 481.00 |
040 Immobilisations financières | 822 324.00 | | 822 324.00 | 822 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 887 806.00 | 44 186.00 | 843 619.00 | 887 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
072 Créances – Autres | 177 810.00 | | 177 810.00 | 177 810.00 |
084 Disponibilités | 751 087.00 | | 751 087.00 | 751 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 990 498.00 | | 990 498.00 | 990 498.00 |
110 Total général Actif | 1 878 304.00 | 44 186.00 | 1 834 118.00 | 1 878 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 847.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 222 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 676 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -77 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 834 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 051.00 | 120 405.00 | | 126 051.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 055.00 | 120 405.00 | | 126 055.00 |
242 Autres charges externes. | 62 160.00 | 41 345.00 | | 62 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 965.00 | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
252 Charges sociales | 54 095.00 | 26 103.00 | | 54 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 093.00 | 353.00 | | 7 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 552.00 | 153 967.00 | | 210 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 496.00 | -33 561.00 | | -84 496.00 |
280 Produits financiers | 1 974.00 | 862.00 | | 1 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 313 068.00 | 300.00 | | 1 313 068.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | 2 534.00 | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 222 047.00 | -35 013.00 | | 1 222 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 470 645.00 | | | 470 645.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 346.00 | | | 413 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498 462.00 | | | 498 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 002.00 | | | 24 002.00 |