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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 793.00 | 524.00 | 1 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 624.00 | 1 161.00 | 24 463.00 | 25 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
BZ Autres créances | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 241 850.00 | | 241 850.00 | 241 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 797.00 | | 461 797.00 | 461 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 421.00 | 1 161.00 | 486 260.00 | 487 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 601.00 | 183 416.00 | | 217 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 013.00 | 34 186.00 | | 45 013.00 |
DL TOTAL (I) | 267 424.00 | 222 411.00 | | 267 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 939.00 | 11 945.00 | | 7 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 926.00 | 35 545.00 | | 57 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 37 880.00 | | 30 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 081.00 | 108 714.00 | | 122 081.00 |
EA Autres dettes | | 1 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 836.00 | 195 782.00 | | 218 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 260.00 | 418 194.00 | | 486 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 996.00 | 187 843.00 | | 214 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 674.00 | | 749 674.00 | 749 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 674.00 | | 749 674.00 | 749 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 559.00 | 1 256.00 | | 7 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 559.00 | 1 339.00 | | 7 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 925.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 925.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 549.00 | 414.00 | | 7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 3 192.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 990.00 | 729 651.00 | | 758 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 978.00 | 695 466.00 | | 713 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 013.00 | 34 186.00 | | 45 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953.00 | | 22 672.00 | 2 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | | 533.00 | 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 22 139.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 252.00 | | 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 252.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 939.00 | 4 099.00 | 3 841.00 | 7 939.00 |
VI Groupe et associés | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
VW T.V.A. | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 836.00 | 214 996.00 | 3 841.00 | 218 836.00 |