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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 884.00 | 234.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 886.00 | 703.00 | 1 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 906.00 | 1 770.00 | 26 136.00 | 27 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 166 426.00 | | 166 426.00 | 166 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 833.00 | | 395 833.00 | 395 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 739.00 | 1 770.00 | 421 969.00 | 423 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 919.00 | 296 542.00 | | 307 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 679.00 | 11 376.00 | | -3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 309 050.00 | 312 729.00 | | 309 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 262.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 35 772.00 | | 25 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 753.00 | 103 896.00 | | 85 753.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 3 690.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 919.00 | 143 620.00 | | 112 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 969.00 | 456 349.00 | | 421 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708.00 | | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 637.00 | | 714 637.00 | 714 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 637.00 | | 714 637.00 | 714 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 55.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 257.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 312.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -312.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649.00 | 2 008.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 139.00 | 782 509.00 | | 742 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 818.00 | 771 133.00 | | 745 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 679.00 | 11 376.00 | | -3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 476.00 | | 1 245.00 | 27 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 27 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 1 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | | 865.00 | 1 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 818.00 | | 380.00 | 24 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 713.00 | 424.00 | 1 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 251.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 462.00 | 424.00 | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 207.00 | 69 407.00 | 1 800.00 | 71 207.00 |
VW T.V.A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |