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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 633.00 | 485.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 848.00 | 691.00 | 1 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 476.00 | 1 481.00 | 25 994.00 | 27 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 768.00 | | 85 768.00 | 85 768.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 162 964.00 | | 162 964.00 | 162 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 355.00 | | 430 355.00 | 430 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 830.00 | 1 481.00 | 456 349.00 | 457 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 542.00 | 262 614.00 | | 296 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 376.00 | 33 928.00 | | 11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 312 729.00 | 301 352.00 | | 312 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 45 588.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 772.00 | 25 286.00 | | 35 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 896.00 | 111 246.00 | | 103 896.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 4 741.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 620.00 | 190 702.00 | | 143 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 349.00 | 492 055.00 | | 456 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 755.00 | | 781 755.00 | 781 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 755.00 | | 781 755.00 | 781 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 17.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 17.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 20 039.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 859.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 509.00 | 826 790.00 | | 782 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 133.00 | 792 862.00 | | 771 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 376.00 | 33 928.00 | | 11 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 789.00 | | 1 219.00 | 26 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | 251.00 | | 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | 815.00 | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 413.00 | | 405.00 | 24 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | 526.00 | 276.00 | 1 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 251.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 275.00 | 276.00 | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VW T.V.A. | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |