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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 382.00 | 736.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 849.00 | 408.00 | 1 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 789.00 | 1 231.00 | 25 557.00 | 26 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
BZ Autres créances | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 224 199.00 | | 224 199.00 | 224 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 497.00 | | 466 497.00 | 466 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 286.00 | 1 231.00 | 492 055.00 | 493 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 614.00 | 217 601.00 | | 262 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 928.00 | 45 013.00 | | 33 928.00 |
DL TOTAL (I) | 301 352.00 | 267 424.00 | | 301 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841.00 | 7 939.00 | | 3 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 588.00 | 57 926.00 | | 45 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 286.00 | 30 891.00 | | 25 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 246.00 | 122 081.00 | | 111 246.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 702.00 | 218 836.00 | | 190 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 055.00 | 486 260.00 | | 492 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 219.00 | | 774 219.00 | 774 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 219.00 | | 774 219.00 | 774 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 056.00 | 7 559.00 | | 20 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 056.00 | 7 559.00 | | 20 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 039.00 | 7 549.00 | | 20 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 4 389.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 790.00 | 758 990.00 | | 826 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 862.00 | 713 978.00 | | 792 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 928.00 | 45 013.00 | | 33 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 624.00 | | 1 366.00 | 25 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 26 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 1 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | 750.00 | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | 142.00 | 1 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 939.00 | | 474.00 | 23 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161.00 | 255.00 | 185.00 | 1 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 14.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 241.00 | 185.00 | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 098.00 | 122 298.00 | 1 800.00 | 124 098.00 |
VW T.V.A. | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |